Le FCP Upline Balanced Fund a clôturé le semestre allant du 1er novembre 2025 au 30 avril 2026 avec un actif net de 281,6 millions de dirhams, selon le rapport semestriel établi pour le fonds géré par Upline Capital Management.
Le document fait ressortir un bénéfice à affecter de 1,18 million de dirhams sur la période. Les états semestriels ont fait l’objet d’un audit par le commissaire aux comptes A. Saaidi & Associés, qui certifie leur régularité et leur sincérité.
Au bilan, le portefeuille de titres du fonds s’établit à 280,9 millions de dirhams au 30 avril 2026. L’actif est principalement composé d’actions et de titres d’OPCVM, selon les tableaux financiers annexés au rapport.
Le total général du bilan ressort à 281,7 millions de dirhams. Le passif fait apparaître un actif net de 281,6 millions de dirhams, auquel s’ajoutent des créanciers divers et comptes rattachés pour 95.291,54 dirhams.
Le compte de produits et charges montre des produits sur opérations financières de 2,69 millions de dirhams. Les charges de gestion atteignent 1,47 million de dirhams sur le semestre, aboutissant au bénéfice à affecter de 1,18 million de dirhams.
Le rapport rappelle que l’audit a porté sur les états réglementaires et les documents comptables semestriels du fonds. Le commissaire aux comptes indique que ces documents donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations du semestre ainsi que de la situation financière du FCP au 30 avril 2026.
