Upline Capital Management a apporté plusieurs modifications au fonds commun de placement Upline Patrimoine, dédié à la Mutuelle d’Assurances des Transporteurs Unis.
Géré par Upline Capital Management, le fonds s’inscrit dans une stratégie d’investissement diversifiée combinant actions, titres de créance et instruments de liquidité. La Banque Centrale Populaire en assure la fonction de dépositaire.
La part investie en actions doit rester inférieure à 90 % des actifs, sans pouvoir être nulle, hors parts ou actions d’OPCVM investis en actions et en liquidités.
Upline Patrimoine peut également investir dans des bons de sociétés de financement, des billets de trésorerie, des certificats de dépôt, des obligations, des titres émis ou garantis par l’État ainsi que des titres issus de fonds de titrisation. Les placements dans d’autres OPCVM sont plafonnés à 30 % de l’actif net.
Le fonds peut par ailleurs effectuer des opérations en devises à l’étranger dans la limite de 10 % de son actif net. Les opérations de pension ainsi que de prêt et d’emprunt de titres sont également autorisées dans le cadre fixé par la réglementation.
La durée de placement recommandée est de trois ans. Les demandes de souscription et de rachat sont enregistrées chaque jour ouvré avant 11 h 30 pour une exécution sur la base de la valeur liquidative du jour. Au-delà de cette heure, elles sont traitées sur la valeur liquidative suivante.
Le résultat du fonds peut être capitalisé ou faire l’objet d’une distribution totale ou partielle, selon la décision du conseil d’administration de la société de gestion. En cas de distribution, le versement intervient dans les six mois suivant la clôture de l’exercice.
Les frais de gestion sont plafonnés à 2 % hors taxes par an. Les autres frais comprennent 10 000 dirhams hors taxes pour le commissaire aux comptes, 20 000 dirhams au titre des frais de publication, une commission de 0,01 % pour le dépositaire et une commission de 0,025 % au profit de l’AMMC.
Constitué pour une durée de 99 ans, Upline Patrimoine dispose d’un apport initial de 1 million de dirhams et d’une valeur liquidative d’origine de 1 000 dirhams. Son exercice social court du 1er octobre au 30 septembre.
